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寻找在“水平面”之下的潜力股

  沪指自上周创下3288点年内新高后便陷入震荡格局,与此同时,创业板指也反身向下,一度跌破多条均线。尽管如此,市场仍然不乏赚钱效应,每日涨停家数少则几十家,多则上百家。只是,热点轮换过快,盘中追逐热点往往弄巧成拙。当下A股看似热闹,但短线想赚快钱,很可能被反咬一口,回吐来之不易的反弹浮盈。那幺,当前A股是处于上涨过程中的正常回调蓄势洗盘,还是在构筑中期顶部呢?笔者以为,本轮行情来之不易,是多方力量共振的结果,实现了各方的共赢。始自2440点的反弹截止到当下A股只能算是修复性的回归常态,接下来的行情会非常复杂,不会像之前那样的流畅与迅猛,炒作难度加大。更多的是押注预期与成长,跟踪政策与逻辑,也就是价值投资所倡导的估值优势与安全边际。

  A股市场上一直盛行的观点是市场永远是对的,因此投资者只能追随市场,适应热点,不惜“博傻接力”;然而,笔者认为,市场在大多数情况下都是错误的,因为每日的股指都在波动,只有长期的均值才能大致反映A股的价值。正是因为股指的波动,尤其是偶尔达到极致的巨幅波动,才为价值投资者提供了绝佳的介入机会。

  综上所述,笔者认为,当下A股是上涨过快的正常回档洗盘,调仓换股,削峰填谷是当下的功课。尽管股指回调的性质属于正常洗盘,但如果股指回调10%,高位概念股就可能遭到“腰斩”。正所谓:“退潮时才知道谁在裸泳!”因此,一定要远离近期自娱自乐的概念股,寻找在“水平面”之下的潜力股。

  一、旅游板块是股指回调、逢低布局的不错选项。今年以来,A股雄冠全球,涨幅最小的沪指也超过了三成,小票股指涨幅更是接近五成,是A股有史以来最为开心的首季。然而,各个行业差异很大,领涨的消费与互联网金融等板块涨幅超过60%,船舶板块更是高达70%,石油板块涨幅最小只有15%左右,旅游板块的涨幅也就28%,远远低于同属消费行业的酿酒家电等板块,处于56家行业板块涨幅的下游。殊不知,减税政策与五一小长假的调整,并没有在近期的旅游股动态估值中得到充分的反映。五一假期临近,逢低布局旅游股正当时。

  二、大宗商品是通胀预期下的首选。当下A股市场“猪周期概念股”大放异彩,化工板块集体异动,3月份CPI同比上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.8个百分点,时隔4个月后再次进入“2时代”。国际上,石油与大宗商品持续上涨,从外围佐证了通胀预期。业内主流专家预期,国内GDP下半年触底。依据美林时钟投资策略,通胀初期,企业业绩与物价适度上涨良性互动,股市与大宗商品都是不错的选项。结合近期A股的反弹,有色板块与钢铁板块涨幅落后于旅游板块,尤其是股息率高的钢铁行业龙头股,值得重点关注。

涨8电气设备:光伏平价是全年重点 荐16股

行业观点新能源车:2018锂电装机CATL最强,持续看好锂电池龙头上游:本周钴价涨跌互现,锂镍价稳。电钴-6%、电钴-3%、硫酸钴+5%。碳酸锂平。硫酸镍平。


中游:1)锂电,价格还看退坡政策落地,继续看好2019年锂电池龙头企业受益于原材料降价后导致盈利水平的恢复及集中度提升。2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价格稳,磷酸铁锂价格稳定。3)负极,价格稳定。4)隔膜,价格稳定。


5)电解液,价格稳定。短期看好锂电池龙头。


下游:2018年中国动力锂电装机中,乘用车占比过50%,三元占比近60%,方形占比74%。宁德时代最强,装机23.2GWh 大圣配资 ,同比增132%,比亚迪(002594)11.5GWh,同比增109%,力神增125%、孚能、亿纬增80%左右。看好2019锂电龙头市占率持续提升。


光伏:平价空间有待打开,看好硅料、单晶硅片及电池龙头。


上游:1)硅料,菜花料/致密料均价71/78元/kg,0%/0%。价稳。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.06/3.05元/片,0%/0%。


价稳。推荐关注高品质硅料龙头及单晶硅片龙头。


中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC单面/单晶PERC双面电池,国内价格为0.89/0.98/1.29/1.3元/瓦,0%/0%/0%/0%。2)组件,多晶/单晶/单晶PERC305W/单晶PERC310W组件价格为1.78/1.93/2.15/2.25元/瓦,-1%/0%/0%/0%,单多晶电池价稳、多晶组件微跌、单组件价稳。推荐关注单晶PERC电池龙头。


下游:市场预期光伏2019年40-50GW装机,平价装机是2019年核心主题,看多光伏。


风电:2018风电并网容量高增长,继续看好行业回暖上游:铜涨0.70%,中厚板涨0.25%,环氧树脂价格维持稳定,看好上游稳定对中游的稳定作用。


中游:阳江海上风电装备制造基地多个项目动工,包括金风、中车、禾望电气、龙马集团等企业由此布局广东,看好海上风电集中审批与建设未来对产业链的拉动。


下游:1)能源局数据显示2018年新增并网风电20.59GW,同比增37%;2)江苏公布竞争性配置办法,陆上风电降8.33分钱可得满分,避免恶性竞价。继续看好下游装机持续回暖。


重点推荐:


锂电:宁德时代、当升科技(300073)、璞泰来、新宙邦(300037)、星源材质。


光伏:硅料龙头、硅片龙头、捷佳伟创、迈为股份、阳光电源(300274)。


风电:金风科技(002202)。充电桩:特锐德(300001)。


工控:汇川技术(300124)、信捷电气。核电:中国核电(601985)。


电力设备:许继电气(000400)、平高电气(600312)、国电南瑞(600406)。


风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。


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